São Paulo, 30 de junho de 2025 – A B3 lança nesta segunda-feira (30) três contratos futuros deJuros Offshore (taxas de juros internacionais). Os produtos estarão disponíveis para todos ostipos de investidores, mas atendem especialmente a uma demanda dos investidores institucionais.
Com os derivativos oferecidos pela B3, os investidores poderão acessar essas taxas de juros deforma eficiente e econômica. Os contratos são negociados nas moedas locais de cada taxa e, porserem operados diretamente na B3, possuem eficiência do ponto de vista de alocação de capital dosclientes.
Os fundos brasileiros que já negociam esses produtos em outros países agora contam com umasolução da B3, em um ambiente listado com transparência e otimização operacional. E os clientesque ainda não acessam essas taxas em mercados internacionais ganham essa possibilidade, ampliandoas oportunidades para diversificação de suas carteiras.
“O lançamento dos Futuros de Juros Offshore representa um avanço significativo para osinvestidores. Ao oferecer uma solução local que espelha o sucesso do nosso contrato Futuro de DI,permitimos que nossos clientes acessem taxas de juros internacionais sem a necessidade de montarestruturas no exterior”, afirmou Luiz Masagão, vice-presidente de Produtos e Clientes da B3.
Modelo do Futuro de DI
Os novos produtos serão lançados em modelo similar ao Futuro de DI (DI1), o principal contrato dejuros da B3. A exposição do investidor é a taxa de juros entre o dia da negociação e ovencimento do instrumento, tornando a operação semelhante a um Swap, mas com os benefícios de ummercado futuro, como ajuste diário, negociação em tela, transparência, padronização efungibilidade. Essas características proporcionam flexibilidade e eficiência no gerenciamento derisco e execução de estratégias.
Os contratos futuros de F-TIIE, SOFR e ESTR contarão com formadores de mercado, agentes que ajudama trazer liquidez e confiabilidade para a formação de preços.
O mercado futuro é uma ferramenta que permite aos investidores se protegerem contra oscilações depreço de ativos, como taxas de juros, moedas, ações e commodities. Os contratos são negociadosem bolsas, com a B3 atuando como contraparte central, oferecendo segurança nas transações.
Eles podem ser utilizados tanto para hedge, mitigando riscos de flutuação de preços, quanto paraestratégias de lucro, por meio da especulação de curto prazo. Além disso, os derivativos futurospermitem que os investidores acompanhem a variação de preços sem a necessidade de um grandeinvestimento inicial.
Os novos contratos são:
Futuro de F-TIIE (ticker: TIE) taxa de juros do México
Futuro de SOFR (ticker: SFR) taxa de juros dos Estados Unidos
Futuro de ESTR (ticker: EST) taxa de juros da União Europeia.
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